益民创新优势基金，益民创新优势基金净值

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本文目录

1. 益民基金560003是母子基金吗
2. 益民红利基金净值07年9月12日
3. 益民创新优势基金净值和累计净值有何区别
4. 益民创新优势基金净值什么时候发所属银行

益民基金560003是母子基金吗

益民创新优势混合基金（基金代码560003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）属于普通权益类基金，并非分级基金，不存在母份额和子份额

益民红利基金净值07年9月12日

你好，益民创新优势基金(560003)，经查询可知2007年9月12日该基金累计净值为1.2161，则计算出当时的基金份额=2000÷1.2161=1644.6，2019年9月6日该基金累计净值为0.9259，假设就在9月6日赎回该基金，则现在可得钱为1644.6*0.9259=1522.74(元)。也就是买了该基金持有近12年亏478元。

益民创新优势基金净值和累计净值有何区别

益民创新优势混合基金（基金代码560003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月21日单位净值为1.3720元，累计净值为1.3920元，该基金自成立以来累计分红0.02元，未进行过拆分；在未进行过拆分的情况下，基金累计净值=单位净值+累计分红额；经历过拆分的基金，累计净值依然会按照拆分之前的净值计算。

益民创新优势基金净值什么时候发所属银行

基金全称：益民创新优势混合型证券投资基金；2015年10月16日单位净值：1.1013元（每天的净值是晚上发布的）；基金代码：560003；成立日期：2007-07-11；托管银行：中国农业银行股份有限公司（如果买的话现在大多数银行都能买得到的，都开放申购的）。

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