李金方宁波海顺节前资金偷袭A股节后博弈个股为重

李金方宁波海顺：节前资金偷袭A股节后博弈个股为重

李金方宁波海顺：节前资金偷袭A股节后博弈个股为重 更新时间：2010-10-1 7:17:20 　　周四沪深两市呈现低开高走的格局，盘面个股普涨，板块方面，由于利空兑现，房地产板块呈现大举反弹的态势，成为了股指的稳定器，并在一定程度上鼓舞了市场人气，另外，保险、稀土永磁概念、证券、银行等板块目前盘中涨幅居前，而饮料、有色金属、化学农药、家电、传媒等板块则走势欠佳。整体上看，由于市场所担心的地产政策已经公布，国庆节期间再出利空的可能性变的很小，持股过节的观点渐渐得到了大多数投资者的认同，由此带动节前短期市场活跃预期。但从目前量能的水平来看，我们发现本周成交量依旧无法让人满意，周三和周四的无量上涨多少有点偷袭节前行情的可能。但长假期间和节后诸多事件的预期影响下，未来指数依旧存在较大的不确定。

首先，政策预期不明朗是市场疲弱的一个内在主要的因素。房地产的调控政策仍未放松。加上近期消息面上的预期来看，后市的紧缩政策依旧让人担忧，并将会继续对地产板块形成一定的冲击，故近期的地产板块的反弹我们将之定义为技术性反弹。

从市场的资金面来看，节后史上最大的解禁潮来临将对资金面形成严峻考验。特别是创业板解禁潮的到来进一步引发中小板个股的分化。这将会对后市中个股的估值重现做一个清洗，加上后市政策的推进，市场资金面的转向将会进一步的明确，部分个股将会上演一场强者恒强的走势。

最后从目前来看，市场依旧处在酝酿趋势性机会的底部区域，在政策面以及资金面的双重压力下使大盘股短期内难以走出弱势调整的困境。但另一方面值得注意的是，强周期性行业目前已经处于估值的低谷，银行等大盘股的市盈率水平仅在10倍左右，钢铁、地产、煤炭等权重板块的估值也接近08年底的水平，股价在连续调整之后基本上已经没有太大的下跌空间。因此，权重板块尽管没有明显的做多动力，但在稳定大盘方面还是会起到很好的作用。另外，美元走弱、人民币升值预期、十七届五中全会审议“十二五”规划等还将给市场带来新的兴奋点，市场的结构性行情有可能在节后仍将延续。

对于是持股过节还是持币过节，关键要看手中持有什么类型的品种，如果是前期涨幅过大、获利丰厚的强势股，则一般获利盘会选择在节前兑现利润，避开长假的不确定性影响，故对此类品种宜重点回避；而对于受益“十二五”规划及有资产升值潜力的相关品种，则可适度选择半仓过节，这样进可攻、退可守。

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