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理财技巧阅读 86 2023-10-25 14:50:03

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套汇计算题可以套汇，先在纽约外汇市场

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按1usd=96.40jpy买日元，再按1chf=82.250jpy买瑞士法郎在东京，最后苏黎世以1usd=1.1

爱上顺丰快递

24买回美元，收益率4.2737%

几个关于国际金融的计算题望解答在同一时间，伦敦、巴黎、纽约三个市场汇率如下：

伦敦市场：1£＝USD1.6558/1.6578

纽约市场：1£＝€1.6965/1.6975

巴黎市场：1USD＝€1.1503/1.1521

（1）是否存在套汇机会？

（2）如果存在，套汇可获利多少？

日本A公司拟对外投资1000万美元，预期在6个月后收回。A公司预测6个月后美元对于日元会贬值，为了保证投资收回，又能避免汇率变动风险，就做买入即期1000万美元对卖出6个月1000万美元的掉期交易。假设：当时即期汇率为USD/JPY115.23/36，6个月的远期汇水为112/98，投资收益率为7.5%，6个月后现汇市场汇率为USD/JPY=110.16/29。要求:

（1）计算掉期成本；（2）判断掉期交易能否防范汇率风险。

一家澳大利亚公司以3.5%的年利率借入6个月期100万CHF，并将CHF兑成AUD使用。为固定还款成本，该公司运用远期外汇交易为借款保值。当时汇市行情：即期汇率AUD/CHF2.0000/10，6个月期远期汇率为AUD/CHF1.9500/30.求，该笔借款的真实年利率。

某跨国公司2000年1月8日需50万CHF现汇投资，预计5个月可收回。故公司在现汇市场买入50万CHF。当时市场条件为：现货：USD/CHF1.5425／45期货：6月CHF合约汇率0.6488USD。现假设6月8日CHF现货价格为1.6200／20。6月CHF期货价格为0.6250USD。问：公司运用期货套期保值应如何进行？

期货计算题1、因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。

2、USD/CHF=1.3778/88USD/CHF=1.3760/70说明中间差价为10个基点，买卖方向用不同的价格，这是做市商制度安排，买进按高价支付给对方，卖出按低价从对方收款。

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