基金二季报迎密集披露期医药获青睐白酒遭减持

基金定投阅读 175 2024-08-13 19:07:24

随着嘉实基金、安信基金、先锋基金、睿远基金等基金公司旗下基金二季报陆续披露，基金经理调仓换股的路径也逐渐浮出水面。最新数据显示，超过800只基金在二季度末的股票仓位超过90%，医药生物、科技等成为二季度基金加仓较多的行业。与之对应的是，此前深受机构喜爱的食品饮料，二季度却被减持逾4亿元。

从整体仓位情况来看，二季度不少基金维持高仓位运作。据数据显示，超过800只基金在二季度末的股票仓位超过90%，其中有700多只基金的仓位相较一季度末数据增长或维持不变，占比达到86%。

山西汾酒、贵州茅台等被大面积减持

数据显示，基金二季度持仓市值最高的前三个行业分别是制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业。与此同时，估值较低的金融、地产等板块也进入了部分基金的重仓股名单。

据Choice数据显示，截至上周从二季末重仓股看，偏股主动基金在二季度市场风格极度分化时，对持股做了较大调仓。其中医药生物不但是目前基金重仓最多的板块，也是二季度基金加仓最多的行业。具体而言，从基金前十大重仓股的变动情况来看，长春高新、康泰生物两只医药股为新晋前十大重仓股，一季度上榜的伊利股份、格力电器、万科A则退出前十大重仓股之列。

此外，基金二季末重仓较多的行业还包括电子、电气设备、机械设备、计算机和传媒等，其中电子、机械设备、计算机等偏科技行业整体获得加仓，电子行业获加仓2.6亿元。

与之对应的是，上半年同样表现较好，且此前深受机构喜爱的食品饮料，二季度却被减持逾4亿元，白酒股更是大面积被减持。其中，山西汾酒被减持2.1亿元，贵州茅台被减持1亿元，五粮液在二季度被减持近4400万元。

科技、消费等领域受青睐

展望后市，基金经理们普遍看好科技、消费等领域。广发基金基金经理刘格菘认为，随着国内疫情的缓解，必选消费品的优势在逐渐减弱。同时，随着海外疫情的缓解，经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏，外需链条也将开始进入修复期。

嘉实基金策略组投资总监张金涛在二季报中提到，长期来讲，外资流出应该是短期现象，最终仍会回流。

先锋聚元灵活配置混合基金表示，从数据来看，金融和消费板块的估值均未达到极端水平，消费板块的半年报业绩确定性较高，可能对消费风格形成一定支撑，但未来一段时间内，金融板块开始具备明显的配置价值。