大爆发光伏板块年内大涨超110多只个股创新高还有标的值得期待附股

财经要闻阅读 153 2024-09-19 14:24:21

大爆发！光伏板块年内大涨超110%多只个股创新高还有标的值得期待？（附股）

据中国能源报消息，2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦。

受此影响，12月23日新能源、光伏板块领涨两市，成分股里有6只个股涨停，多只个股股价创新高，如龙头股隆基股份，总市值突破3400亿元；阳光能源涨11%，市值破千亿大关，成为A股第三家市值破千亿光伏企业。

事实上，今年以来，光伏板块整体涨势不错。21投资通据数据统计，2020年初至今，光伏指数上涨110.80%，跑赢沪深300指数，涨幅超过28个申万一级行业。

光伏板块总市值也达到16749亿元，占全部A股的比重为2.19%，比年初上升1.23个百分点；A股十大牛股中，有4只为光伏概念股，分别是上机数控、阳光电源、锦浪科技、迈为股份。

未来是否有持续上涨的可能？

在全球倡导环保的大背景下，碳中和已经成为全球共识，光伏进入平价时代，行业将处于加速上行阶段。

截至2020年，我国光伏新增装机已连续8年稳居全球第一。据国家能源局预测，2020年中国光伏新增装机达35 GW，发电累计装机达2.4亿千瓦，将超越风电成为国内第三大电源。

中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华预计，从2021到2025年，全球年均新增装机222-287GW，市场空间巨大。而从中国市场看，“十四五”国内年均新增光伏装机有望达70GW，乐观预计达90GW。

国元证券测算，若2025年非化石能源消费占比20%，预期光伏在新能源发电占比超50%，则光伏年均新增装机达到79-120GW。

中金公司预计，清洁制氢带来的光伏装机需求会在2040年后加速、2050年后达到高峰，额外贡献将近7400GW的装机空间。以上装机需求合计将带来2020-2060年55万亿元绿色能源投资空间。其中，国内光伏新增装机20万亿元，风电新增装机14万亿元，核电新增装机5万亿元，储能新增装机7万亿元，清洁制氢新增装机9万亿元。

哪些个股还值得期待？

毫无疑问，光伏产业前景可期，而今年以来A股光伏相关概念股已经过几波上涨，多家公司股价创新高，产业链哪些环节与标的值得期待？

开源证券认为硅料、玻璃、胶膜环节在2021年有望继续维持紧平衡状态，硅片、电池、组件环节供给压力增加，对企业盈利或将造成负面影响，相对看好硅料、玻璃和胶膜等具有供给壁垒的环节；另一方面，由于需求出现快速增长，行业新进入者有可能快速成长，硅片等环节的竞争格局有望重塑。

操作上，长期关注企业核心竞争力，中短期看技术和景气度：

资料来源：开源证券

招商证券表示，只要异质结是未来大方向的逻辑没有改变，以及国产化趋势向好，那么技术迭代的设备空间就不会消失，光伏设备板块值得持续买入。

国金证券判断，2020年光伏板块的上涨伴随对以往估值折价的部分修复，但远未达泡沫化程度，预计随着平价驱动全球需求及龙头业绩增长的，2021年光伏板块的整体估值水平仍有一定提升空间。

不过，平安证券也提示，全球光伏行业一直由政策推动发展，在平价上网尚未完全到来之际，政策变化对行业影响较大。此外疫情、PERC 电池价格下降过快等风险，都有可能使行业发展不及预期。