上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告-基金非赎回期

基金理财阅读 169 2024-11-07 15:07:19

根据上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募说明书的约定，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则该基金不开放或基金管理人有权决定该基金是否开放。现将2021年非港股通交易日部分基金暂停办理申购、赎回等业务的相关事宜公告如下：

一、2021年非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》， 2021年非港股通交易日如下：

注：

1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

2.2021年12月24日（星期五）不作为非港股通交易日。

3.待上交所、深交所关于2021年末及2022年非港股通交易日安排出台后，如2021年12月29日（星期三）至12月31日（星期五）为非港股通交易日的，本公司将另行通知，否则本公司不再通知。

二、适用基金范围及暂停开放安排

1、适用基金范围

注：上表仅包含非港股通交易日暂停开放的本公司现行管理的基金，新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。

2、暂停开放安排

（1）本公司决定，若上述基金在开放日或开放期内遇非港股通交易日，则暂停办理申购、赎回、定期定额投资（如开通）、基金转换（如开通）等交易类业务，并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务。

（2）若根据基金合同和招募说明书的约定基金管理人有权决定基金是否在非港股通交易日开放的，则本公司有权对本公告所列基金的开放安排进行相应调整并另行公告。