五款债券型基金今年跌幅超20%-000463基金

理财技巧阅读 88 2024-11-08 11:35:27

华商系占四席中融荣丰腰斩

金证券记者张贺

尽管今年以来债强股弱格局显现，但《金证券》记者注意到，截至5月16日，仍有115只债基今年净值增长率为负值，占941只可比债基的12%，更有五只债基今年以来单位净值跌幅达到或超过20％。

天天基金网数据显示，中融融丰纯债A(002674)今年以来的总回报率为-47.96%，近一年来的回报率为-48.61%，近三个月来的回报率为-43.22%。

“今年以来债券违约事件频发，不少违约债都有公募基金持有，严重波及到债券型公募基金业绩。”业内人士对《金证券》记者表示。记者注意到，中融融丰纯债A一季报显示，该基金主要仓位集中于国债与国开债。在其持有的前五名债券中，14富贵鸟位列其中，持仓占基金资产净值的12.85%。4月23日，14富贵鸟违约，未能按时兑付本息7.02亿元。

此外，其他四家今年跌幅达到20%的债基均为华商基金旗下产品。其中，华商稳固添利债券C(000938)今年以来净值增长率为-22.81%，华商稳固添利债券A(000937)今年净值增长率为-22.7%，华商双债丰利债券C(000481)今年净值增长率为-20.1%，华商双债丰利债券A(000463)今年净值增长率为-19.8%。

华商双债丰利债券基金大跌有迹可循。《金证券》记者注意到，截至2018年一季度末，该基金前五名债券投资明细中，包括了“15华信债”，持仓占基金净资产的24.18%，“15华信债”在停牌前就已经大跌32.65%。另外，第五大持仓的凯迪中票也违约了。近日，凯迪生态发布公告称，截至5月7日，“11凯迪MTN1”因无法足额支付中期票据本金及利息，构成违约，“11凯迪MTN1”占该基金净资产的6.49%。

华商稳固添利债券基金大跌目前从持仓中无法找到对应数据。该基金一季报显示，其持仓主要集中在无风险的国债和农发债。有市场人士对《金证券》记者分析，该债基很可能在今年1-3月份时大笔买入过某只债券，后来该债券违约，“损失太大，跌出了前五大持仓，再后来买了无风险产品”。

公开数据显示，截至5月11日，今年已有四川煤炭、丹东港、大连机床、亿阳集团、中城建、神雾环保、富贵鸟、春和集团、中安消、凯迪生态等10家公司旗下20只债券违约，合计债券余额多达170多亿元。

“在2015年至2016年的债券牛市中，信用债市场大扩容，当时发行的债券很多在今年到期或回售。”上述业内人士表示，除了已经明确违约的债券外，还有些未明确违约的债券同样具有很大风险，后期还会有债基因“踩雷”导致净值大幅下滑，投资者要保持高度警惕。