五星优选基金06：金鹰信息产业股票基金-金鹰优选基金净值

区块链阅读 73 2024-11-08 11:25:07

大家好，我是“老司基”。

这组“五星基金优选”系列文章，为广大基金投资者分享中长期业绩优秀的基金。

入选“五星基金优选”的基金必须满足如下三个条件：

第一，基金最新

综合评级

必须

五星

，并且近

三年

和

五年

评级必须都是

五星

；

第二，基金近

三年的年化收益率必须大于20%

，即

三年累计收益率必须在72.80%以上

；

第三，基金

规模

必须在

3亿元

以上，避免清盘风险；

在全市场一万余只公募基金中只找到25只基金同时满足上述三个条件。

“老司基”将分为25期为大家一一介绍这些优秀的基金。

本期为第六期

，介绍金鹰基金公司的“

金鹰信息产业股票型基金

”。

金鹰信息产业股票基金

是“信息产业主题”基金，要求其投资于信息产业相关的股票不能低于股票投资额的80%，同时该基金又是股票型基金，要求投资于股票的资产不能低于基金净资产的80%，也就是说，投资于信息产业相关的股票，不能低于基金净资产的64%。

首先

，我们来介绍

“信息产业”都包含哪些行业和这些行业今年来的表现

。

信息产业主题都包含哪些行业呢？

在基金的招募说明书中给出了明确的界定：本基金所指信息产业主要包括

电子行业、计算机行业、通信行业、传媒行业

。其中电子行业涵盖半导体行业、元件行业、光学光电子行业、电子制造行业以及其他电子行业;计算机行业涵盖计算机设备行业和计算机应用行业;通信行业涵盖通信运营行业、通信设备行业;传媒行业涵盖文化传媒行业、营销传媒行业以及互联网传媒行业。

信息产业主题包含的4大行业今年来走势强劲

，其中传媒行业今年来上涨40.16%，计算机和通信行业分别上涨22.64%和29.18%，最差的电子行业上涨5.14%；而大盘沪深300指数今年来只上涨3.02%。

图片来源：Wind

由此我们自然想到，以信息产业为投资主题的“金鹰信息产业股票基金”今年的业绩一定不错吧？是的，

该基金净值今年来已经上涨了12.69%，在同类型的858只基金中排名64位，业绩跑赢92.5%的同类基金相当不错的成绩

！

接下来再来

看看这只基金的中长期历史业绩吧。

金鹰信息产业股票基金成立于2017年3月10日，目前规模12.6亿元。从基金成立至今6年零1个月，累计总回报292.17%，年化收益率高达24.94%。若在基金成立时买入10万元，持有到现在连本带利是39万2千多元。该成绩在同类型204只基金中排名第一位。

再看其它时段的回报，该基金近5年累计回报274.50%，在同类型290只基金中排名第一；近3年累计回报112.89%，同类408只基金中排名第19位；近2年累计回报23.93%，在同类597只基金中排名第32位。近1年累计回报23.74%，在同类771只基金中第排名93位。

图片和数据来源：Wind

从年度收益回报看，2018-2022共五个完整年度，大盘沪深300指数在2018、2021、2022三个年度都是下跌的，只有2019、2020是上涨的；而金鹰信息产业股票基金，在这五个年度中有4个年度是上涨的，只有2022年下跌。不过需要注意的是，2022年该基金的下跌幅度大于大盘沪深300指数，跑输大盘。在其余4个年度则大幅跑赢大盘指数。